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[期刊] 金融研究
[作者]
吴育辉 魏志华 吴世农
自2005年5月中国人民银行发布《短期融资券管理办法》以来,短期融资券已成为中国上市公司短期资本的重要来源之一。本文以2005年5月至2008年2月发行短期融资券的157家上市公司以及157家未发行短期融资券的匹配公司为样本,从财务状况和公司治理两个视角,实证检验我国上市公司发行短期融资券的主要影响因素。结果表明:总体而言,我国发行短期融资券的公司具有较好的财务状况,而在公司治理状况方面并无显著差异;具体来看,当公司规模越大、信用等级越高、财务杠杆越低、经营风险越低时,上市公司选择发行短期融资券进行融资的概率就越高。
关键词：
短期融资券 财务状况 公司治理
[期刊] 金融论坛
[作者]
李红 戴鸿
本文运用偏相关分析、多元回归方法等对企业短期融资券发行定价的各种影响因素进行分析,试图找出我国承销商和发行人在确定发行价格时应考虑的主要因素,以及这些因素对发行定价的影响程度,从而为首次公开发行定价真正走向市场化提供指导。研究结果表明,企业所有制性质、央行票据发行利率、行业特征、发行规模等因素显著影响发行价格,流动性风险是发行市场考虑的重要因素,而发行主体的偿债能力、主承销商声誉等级等对发行价格的影响不显著。
关键词：
短期融资券 发行定价 实证分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐强
本文选取175只短期融资券为样本,研究各主要因素对短期融资券发行利差的影响。实证分析发现,短期融资券发行利差具有明显的期限结构,并受到发行规模、央票利率水平、企业性质和重大信用风险事件的显著影响,个别行业和超大型企业也能享受一定的利差优惠。研究还表明,现阶段在发行人个体层面没有明显的利差结构性差异,表现为发行人财务指标对发行利差的影响不显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑志凌 李艳宏
文章在简要介绍我国企业发行短期融资券情况的基础上,选取17个符合条件的样本公司,利用事件研究法对我国上市公司发行短期融资券是否影响其股价以及影响程度等问题进行了研究。
关键词：
短期融资券 事件研究 证实偏差
[期刊] 会计之友
[作者]
王婉 常珊
文章以2005年5月至2008年2月发行短期融资券的139家上市公司以及139家未发行短期融资券的配对上市公司为样本,采用logistic模型,分析影响我国上市公司发行短期融资券的公司治理因素。模型分析结果表明,我国发行短期融资券的上市公司有较好的公司治理水平,特别是股东制衡度越高、董事会独立性越强的上市公司越倾向于发行短期融资券进行融资。
关键词：
短期融资券 公司治理 上市公司
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郎巍
中国人民银行于2005年5月24日正式颁布了《短期融资券管理办法》,首批五家企业七只短期融资券已于近日成功发行并于5月30日正式上市流通。该文用计量方法对短期融资券的定价进行了探讨,并对当前首批短期融资券的发行收益率水平进行了分析。
关键词：
短期融资券 定价 收益率
[期刊] 价格月刊
[作者]
李红 戴鸿
我国短期融资券的发行普遍采用了薄记建档机制。本文首先对短期融资券的发行机制进行了分析,认为其询价过程可分为确定询价范围、路演、薄记建档、确定最后的发行价和分配证券等四个阶段。在此基础上,对我国短期融资券的发行机制进行了评价,提出了相应的政策建议。
关键词：
短期融资券 询价 发行机制
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赖中立
当前市场上对短期融资券的高信用评级在某种程度上更可能是评级机构对信用风险的评测不充分,文章认为使用信用评级来度量风险对投资而言意义不大;该文从影响短期融资券风险程度的各个因素中寻找最显著的因子,以期通过对各项因子的划分建立风险评分卡;并以此评分卡为基础来控制投资于各种不同因素的短融的比例,从而为该种债券的风险控制提供参考。
关键词：
短期融资券 投资风险 信用评级 评分卡
[期刊] 南方金融
[作者]
马改云 孙仕明
本文从违约风险和流动性风险的角度对我国短期融资券发行利差的风险结构进行了实证分析。实证结果显示,违约风险是我国短期融券发行利差的决定性因素,流动性风险虽然是一个重要因素,但远非决定性因素。本文把实际的发行利差与通过Merton模型估计出的发行利差相比,发现Merton模型存在低估利差的问题。这说明Merton模型不仅没有考虑流动性风险,而且可能对违约风险也无法充分定价。
[期刊] 南方金融
[作者]
段鸿
本文通过分析短期融资券发行成本的构成、发行利率的影响因素,对目前市场条件下企业发行短期融资券的策略进行初步探讨,以期能更好地协助企业提高发行效率、降低财务成本。
关键词：
直接融资 短期融资券 发行成本
[期刊] 浙江金融
[作者]
王小兴 常海中
2005年．在中国债券市场上的一项意义重大、影响深远的改革当属真正基于企业信用的短期融资券的问世,此项改革一举打破了国家信用和银行信用在债券发行中的垄断地位。自2005 年5月24日中国人民银行公布了《短期融资券》管理办法以来, 中国短期融资券市场出现了“井喷”式的发展。至2005年年底．累计发行额高达1423亿元．相当于同期新增银行贷款余额的
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
马改云 孙仕明
从违约风险和流动性风险的角度,实证分析我国短期融资券发行利差的风险结构。计量结果显示,违约风险是我国短期融资券发行利差的决定性因素,流动性风险虽然是一个重要因素,然而并非决定性的。如果把实际的发行利差与通过Merton模型估计出的发行利差进行相比,就可发现Merton模型存在低估利差的问题。这说明Merton模型不仅没有考虑流动性风险,而且可能对违约风险也无法充分定价。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王军平
短期融资券的信用价差初具分化趋势,不同评级机构给出同一信用等级的信用价差不同,说明各评级机构在评级标准和评级理念的把握上存在一定的差异。A-1+、 A-1信用等级之间没有形成明显不同的信用价差影射区间。短期融资券的发行利率的大幅上升主要是由于一级市场收益率微薄、流动性风险加剧以及作为定价基准的央行票据利率不断上调等直接原因造成的。
关键词：
短期融资券 信用价差 评级机构 发行利率
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙克 冯宗宪
本文对我国短期融资券市场的现状进行了定性和定量的分析,采用虚拟变量回归方法检验不同待偿期限短期融资券的信用价差的差异性,建立短期融资券信用价差期限结构,发现短期融资券的信用价差曲线是向上倾斜的。进而,统计分析现有各个待偿期限的短期融资券的信用价差分布,认为短期融资券市场蕴藏较大的信用风险。
关键词：
短期融资券 信用价差期限结构 信用风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
袁象
一、Shibor概况1.Shibor定义Shibor全称是"上海银行间同业拆借利率"(Shanghai InterbankOffered Rate),被称为中国的Libor(London Interbank Offered Rate,伦敦同业拆借利率),其形成方式是:每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:30对外发布。价,有利于促进以Shibor为核心的基准利率体系的形成。[作者:上海海事大学;基金项目:上海市教委项目(项目编号:06FS052)和上海市选拔
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