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[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 唐俊
本文从中国股票市场的特点出发 ,根据股票信息结构的不同 ,将股票分为龙头股和跟随股两类 ,构造了两种类型股票不同的信息来源与传导模型 ,同时利用中国股票市场的历史数据验证了以下三个主要结论 :1 .中国股票市场存在着龙头股和跟随股之间的交叉自相关性 ;2 .个股之间的交叉自相关性使得个股收益率与市场收益率的相关系数增大 ,且跟随股的相关系数大于龙头股 ;3.由于跟随股的投资者错误地根据龙头股的个股信息定价 ,因此跟随股有较为明显的过度反应现象。根据本文的结论 ,跟随股投资者盲目跟随龙头股价格变化调整股票预期价格的做法将造成投资损失。
关键词：
龙头股 交叉自相关 过度反应
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王培
在我国A股市场中,股评报告的发表对个股交易额的影响如何,这是一个证券分析师、券商、投资者、证券管理部门以及上市公司管理人员都感兴趣的问题。本文以我国A股市场的595份股评报告作为样本数据,采用半参数平均处理效应(ATE)模型,估计股评报告对个股交易额的平均处理效应,并检验估计值的显著性。我们在模型中控制了个股所属板块以及相应大盘成交额的变化,剔除了这两个因素对个股交易额变化的影响;采用随机系数来描述每只个股对各自股评报告反应的差异性;对模型中的随机扰动项采用半参数的处理方式,没有人为假定其具体分布,加强了模型的稳健性。实证计算的结果表明在我国A股市场中,股评报告对个股的成交额确实存在影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱正 曹亚丽
文章文通过对《中国证券报》2006年11月4日到2008年10月25日推荐的1280只上证A股股票进行了实证研究。从异常收益率和异常交易量角度分析了荐股对于这些股票的影响和持续性,并重点讨论了高频荐股对股票的影响和在股市上升区间内和下降区间内的荐股效应。最后本文从私有信息扩散和噪声交易角度分析了推荐效应的动因。
关键词：
荐股 异常收益率 异常交易量
[期刊] 会计之友
[作者]
余鑫
通过我国A股上市公司的数据分析,采用固定效应方法,控制行业和年度效应,经实证检验发现个股流动性与股价同步性呈正相关关系。这是因为一方面流动性越大则促进了股票交易,导致股票价格反映私有信息程度变化;另一方面是流动性加大则会改善企业信息透明度。进一步的研究发现:随着我国股权分置改革的完成,流通股数量增加,个股流动性增强,进而使得这种关系加强。文章的主要贡献在于,一是把市场微观结构的理论概念——流动性和公司财务领域的现象——股价同步性相结合起来进行研究,有助于两者的进一步融合;二是根据我国股权分置改革的准自然实验,对该关系做了进一步的检验,不但有助于检验股权分置改革的实施效果,更是为未来探索股价同步性提供了一种新的思路。
[期刊] 会计之友
[作者]
余鑫
通过我国A股上市公司的数据分析,采用固定效应方法,控制行业和年度效应,经实证检验发现个股流动性与股价同步性呈正相关关系。这是因为一方面流动性越大则促进了股票交易,导致股票价格反映私有信息程度变化;另一方面是流动性加大则会改善企业信息透明度。进一步的研究发现:随着我国股权分置改革的完成,流通股数量增加,个股流动性增强,进而使得这种关系加强。文章的主要贡献在于,一是把市场微观结构的理论概念——流动性和公司财务领域的现象——股价同步性相结合起来进行研究,有助于两者的进一步融合;二是根据我国股权分置改革的准自然实
[期刊] 财务与会计
[作者]
方文彬 张永珅 杨阳
个股期权即个股期权合约,是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利,但不承担必须买进或卖出的义务。卖方则在收取了一定数量的期权费后,在一定期限
[期刊] 会计之友
[作者]
林雅婷 安毅
我国的股票期权创新步伐在逐步加快,然而《企业会计准则讲解》尚没有对个股期权的会计处理给予充分详细的示例说明,因而有必要对个股期权的会计核算展开探讨。文章基于我国现有的金融工具以及套期保值会计准则,分析了个股期权用于投机套利和公允价值套期以及现金流量套期三种情况下会计处理的原理和规则,列举实例说明其具体的记账方法,并探讨这三种情况下运用个股期权的盈余效果和对报表项目的变动影响,以期为实务界提供参考。
关键词：
个股期权 投机 套期保值 期权费
[期刊] 财经研究
[作者]
廖士光
文章以上证50指数成分股为研究样本,从个股特有信息含量的视角探讨了股票定价效率。研究发现,基于个股特有信息含量的指数成分股定价效率呈现逐年下降态势;成分股公开的基本面因素在股票定价过程中的影响力较弱,非系统因素内化到个股定价中的信息含量较低,从而导致个股基于特有信息含量的定价效率偏低。
关键词：
定价效率 非系统风险 R2
[期刊] 财经研究
[作者]
金德环 王俊 李鹏 李胜利
本文提出了新的个股异常波动定义 ,并通过实证方法对我国证券市场上市公司信息披露与公司股价的异常波动相关性进行了描述性统计分析。分析结果表明我国证券市场上市公司所披露信息的信息含量不高 ,不同板块的上市公司由于公司信息披露而引起异常波动方面没有显著差异 ,上司公司信息披露所引起的异常波动较频繁等 ,但是总体趋势是向好的方向发展。最后根据分析结果提出相应的政策建议。
关键词：
股票市场 异常波动 信息披露
[期刊] 金融研究
[作者]
潘越 戴亦一 林超群
本文以我国A股公司为研究样本,考察了公司信息透明度与个股暴跌风险之间的内在关系,以及证券分析师关注程度对这种关系的影响。研究结果显示,上市公司的信息透明度越低,其个股发生暴跌的风险越大。进一步的研究发现,旨在加强信息披露监管的新法规的出台,并没有显著减弱信息不透明的负面影响。在我国投资者法律保护环境尚不理想的情况下,证券分析师作为一种有效的法律外替代机制,其对股票的关注大大降低了信息不透明对个股暴跌风险的影响。本研究不仅有助于理解我国股市个股暴跌频繁背后的深层次原因,同时也为监管部门思考如何进行符合中国国情的市场透明度建设提供决策参考。
关键词：
信息不透明 分析师关注 暴跌风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
任声策 陈艳利
选取20042014年沪深股市主板4个行业上市公司数据作为研究对象,借助多元回归分析,研究上市企业高管变更及其特征对企业个股交易的影响。结果表明:高管变更和高管年龄与企业年个股交易间存在显著的负相关关系;高管任期与企业年个股交易间没有显著关系。进一步研究发现:滞后一年董事长变更对企业年个股交易无明显影响,总经理变更与企业年个股交易之间存在负相关关系;不论当年还是滞后一年,董事长和总经理同时变更对企业年个股交易均产生负面影响。
关键词：
高管变更 高管特征 个股交易 企业绩效
[期刊] 财经科学
[作者]
雷雷 邹红 栾炳江
本文采用上海市场个股2011年1月—2016年3月的月度面板数据,利用沪港通政策对我国上海股票市场个股实施差异的"准自然实验",使用倍差法(DID)评估沪港通政策的实施效果及不同节点的作用大小,并进一步探讨了沪港通政策的异质性、作用机制及潜在风险。研究发现:沪港通政策显著促进了个股超额收益差异化,考虑政策宣布、股灾、熔断机制等不同时间节点事件,标的证券超额收益率相较于其他个股提升0.8%1.8%,利用反事实等多种检验证明该政策影响是稳健的;该政策对交通运输仓储业个股、地方国有企业个股有显著正向影响,个股市
关键词：
沪港通政策 超额收益率 倍差法(DID)
[期刊] 财会月刊
[作者]
任声策 陈艳利
选取2004~2014年沪深股市主板4个行业上市公司数据作为研究对象,借助多元回归分析,研究上市企业高管变更及其特征对企业个股交易的影响。结果表明:高管变更和高管年龄与企业年个股交易间存在显著的负相关关系;高管任期与企业年个股交易间没有显著关系。进一步研究发现:滞后一年董事长变更对企业年个股交易无明显影响,总经理变更与企业年个股交易之间存在负相关关系;不论当年还是滞后一年,董事长和总经理同时变更对企业年个股交易均产生负面影响。
关键词：
高管变更 高管特征 个股交易 企业绩效
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