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[期刊] 国际金融研究
[作者]
汪勇 李雪松
本文构建了一个包含贸易与非贸易品生产企业的小型开放经济DSGE模型,并在模型中引入了"资产负债表衰退"与"金融摩擦"机制,考察了世界利率冲击对我国不同贸易性质企业杠杆率的影响。研究发现:第一,世界利率下行冲击增大我国货币升值压力,并通过贸易条件与要素成本变化引起国内贸易品生产企业杠杆率的上升和非贸易品生产企业杠杆率的下降;第二,本国提高经济对外开放度会扩大世界利率下行冲击对国内不同贸易性质企业杠杆率的影响,而加大外汇汇率管制却会减弱这种影响;第三,以传统意义上的产出与通胀波动为目标,完全浮动汇率制更优,但在增加本国非金融企业杠杆率目标之后,管理浮动汇率制在维护国内宏观经济与金融系统稳定上更有优势。
[期刊] 管理世界
[作者]
戴觅 徐建炜 施炳展
本文首次利用企业数据研究汇率变动对中国制造业就业的影响。通过理论推导,本文构建了刻画企业层面外汇风险暴露程度的指标,然后利用2000~2006年制造业企业数据以及海关贸易数据评估人民币汇率变动对制造业就业的影响。研究发现人民币汇率变动会通过出口收益渠道和进口成本渠道影响就业水平,但不同企业由于进出口强度以及进出口地分布不同,汇率变动对其就业的影响存在巨大差异,结果造成平均的就业效应非常小。此外,劳动密集型企业、低生产率企业和私营企业受影响程度最为明显。与美国的情形不同,在中国汇率变动更多地通过改变企业聘用决策而不是解雇决策,影响就业量的变化。
关键词：
汇率 就业 制造业 企业外汇风险暴露
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
余静文
本文运用匹配的中国工业企业数据库和中国海关总署企业进出口数据库来构建企业层面的汇率暴露指标,并利用2005年人民币汇率制度改革来识别汇率冲击对企业退出行为的影响。研究结果表明,2005年人民币汇率制度改革引致的汇率冲击通过影响企业面临的竞争环境,提高了企业退出的可能性,汇率冲击能够解释部分企业的退出行为。进一步的分析表明,汇率冲击对生产率低的企业的退出影响更大,起到了改善要素配置效率的作用,这表明汇率在促进产业结构调整和经济增长方式转型中发挥了作用。此外,企业面临的融资约束在汇率冲击对企业退出行为的影响中
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
余静文
本文运用匹配的中国工业企业数据库和中国海关总署企业进出口数据库来构建企业层面的汇率暴露指标,并利用2005年人民币汇率制度改革来识别汇率冲击对企业退出行为的影响。研究结果表明,2005年人民币汇率制度改革引致的汇率冲击通过影响企业面临的竞争环境,提高了企业退出的可能性,汇率冲击能够解释部分企业的退出行为。进一步的分析表明,汇率冲击对生产率低的企业的退出影响更大,起到了改善要素配置效率的作用,这表明汇率在促进产业结构调整和经济增长方式转型中发挥了作用。此外,企业面临的融资约束在汇率冲击对企业退出行为的影响中扮演了重要的角色,企业融资能够缓解汇率冲击带来的负面影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵文胜 张屹山
传统的货币政策冲击是通过短期约束或者长期约束下的向量自回归模型识别的,由于这种识别方法往往会引起"价格之谜"悖论,为保证实证分析的稳健性,本文同时采用短期约束和符号约束(Uhlig,2005)方法识别货币政策冲击,并对中国2005～2011年的数据进行实证检验,给出货币政策冲击对汇率影响的证据。结果表明,中国采取紧缩货币政策减少货币供应量,以及美国采取宽松货币政策降低短期利率,均会引起人民币兑美元汇率持久性升值,前者对汇率变动的解释能力更强,但解释比例不超过50%,并且实证分析认为人民币兑美元汇率没有产生超调现象。由于货币政策等外部冲击以及市场的不完全性,会导致汇率异常波动,我们认为央行适度的...
关键词：
货币政策冲击 汇率动态 识别 符号约束
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范言慧 邓瑛 陈阳 张金平
本文结合政府损失函数的汇率超调模型,解释了为何人民币对美元汇率在次贷危机中又恢复到"实际的"盯住单一货币的汇率制度。本文认为,一方面由于危机冲击使得汇率波动的成本在政府损失函数中的权重增加,另一方面政府为应对冲击而出台的经济刺激政策,抵消了冲击的负面影响。本文进而认为,不同汇率制度的选择实际上源于对赋予不同目标以不同的权重的政府损失函数进行最优化的结果。本文观点同样可对东南亚金融危机后的人民币汇率转向盯住单一货币的汇率制度做出解释。
关键词：
次贷危机 政府损失函数 人民币汇率
[期刊] 世界经济
[作者]
谢建国 陈漓高
本文通过协整分析及冲击分解 ,研究了中国贸易收支与人民币汇率之间的关系 ,得出人民币汇率贬值对中国贸易收支的改善并没有明显影响 ,中国贸易收支短期主要取决于国内需求状况 ,而长期则取决于国内供给状况。因此 ,短期控制国内需求 ,长期增加国内供给是改善中国国际收支状况最根本的手段。
关键词：
汇率 贬值 贸易收支 协整检验
[期刊] 上海金融
[作者]
申琳 马丹
本文分别采用消费者价格指数和国内生产总值平减指数测算了1980-2004年期间的人民币实际汇率。通过对这一时期人民币实际汇率的测算,我们进一步分析了其变动情况及导致其变动的冲击来源。
关键词：
人民币 实际汇率 实际有效汇率
[期刊] 经济管理
[作者]
王怡德
我国开放资本市场已提上议事日程,从利率、国内投资环境、国内金融机构和金融市场、预期等角度分析,开放我国资本市场存在着不利于人民币汇率的现实因素,我国开放资本市场的时机尚不成熟。建议我国在开放资本市场前要为居高不下的居民储蓄存款找到出路,以住房市场为经济增长点,着重发展国内经济,刺激消费和投资需求,提高我国对长期资本的吸引力,以保证资本市场开放后人民币汇率平稳过渡。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 统计研究
[作者]
谷宇 安辉
本文依据汇率决定理论,构建包含人民币汇率、中美两国GDP、通货膨胀率和利率的向量自回归模型,并基于结构向量误差修正模型(SVECM)方法,识别了包含巴拉萨——萨缪尔森效应的人民币汇率决定方程及人民币汇率传递效应方程,进一步应用方差分解判断了中短期内人民币汇率应对源自美国的非对称冲击的缓冲机制。结果表明,人民币汇率长期升值趋势的根本动因是中国产出及通胀水平相对美国的提高,而汇率传递效应则是不完全的。在1至2年内,人民币汇率的波动主要受源自美国的需求冲击(实际冲击)影响,而在3至5年内则主要受美国货币政策扰动(名义冲击)影响。因此,央行重启人民币"汇改"将增强人民币汇率应对外部冲击的缓冲作用。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
崔红宇 万志宏
最优汇率波动区间的设定与一国经济的基本特征、货币政策独立性、资本账户开放程度以及外生冲击的性质和大小密切相关。人民币汇率在走向自由浮动的过程中，如何通过设置汇率波动区间以达到兼顾内外均衡、协调资本账户开放进程以及抵御货币冲击的研究具有重要的现实意义。文章构建了一个开放经济体的简约模型，求解在资本市场外生冲击下人民币兑美元汇率的最优波动区间，并以此对人民币汇率波动区间的变化和未来设置提供参考。
关键词：
汇率波动区间 货币政策独立性 外生冲击
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐金球
文章研究了2019年新型冠状病毒肺炎疫情冲击对中国沪深上市公司资本结构和最优杠杆水平的影响。研究结果显示，疫情冲击具有显著的去杠杆效应，整体来看，上市公司杠杆率比疫情前平均下降了4.2个百分点，同时债务期限温和地延长了。并且这种去杠杆效应在那些面临债务展期风险的公司表现更为明显，而那些经营活动严重依赖社交距离的公司并没有降低其杠杆率。研究中，还基于企业价值最大化视角，设计了一个结构化的公司最优杠杆模型，经实证检验发现，随着疫情冲击所带来的企业预期增长率下降、现金流波动性增加等情形，上市企业主动降低了其最优杠杆水平。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
尹力博 吴优
从宏观经济、股票市场和国家政策层面的投资者关注来分析不确定冲击与人民币汇率间的动态关联特征,结果发现:基于投资者关注的不确定冲击对人民币汇率存在显著正向影响;该作用存在非对称效应,即人民币处于贬值情形下,正向作用将得到强化;不确定性作用于人民币汇率主要体现在基于不确定性关注的行为层面,而非依赖真实的不确定性冲击。此外,样本外的预测分析也表明基于投资者关注的不确定冲击可以预测人民币汇率的变动走势。研究结论为完善人民币汇率形成机制以及调整外汇市场的投资者交易策略等提供了政策依据。
关键词：
人民币汇率 投资者关注度 不确定性冲击
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