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[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧
文章考虑了客观因素和主观因素对资本市场的共同作用,同时放宽Markowitz投资组合模型中不确定环境假设,针对风险资产的收益率建立了投资组合选择的模糊随机均值。当卖空作为前提条件时,确定了投资组合的有效前沿并解释了梯形模糊随机收益率,利用模糊可能性理论得到了最优投资组合的解析表达式将模型转化为二次规划问题求解。并选取了6家上市公司数据对模型进行了实证分析,结果表明模型能够有效分散非系统性风险。
关键词：
不确定环境 投资组合 模糊随机变量
[期刊] 西南金融
[作者]
陆岷峰 黄萍
我国利率市场化改革的进程在促进资本市场发展的同时,也给我国规模不大且不成熟的资本市场带来巨大考验与挑战。从我国资本市场整体发展现状出发,立足于利率市场化改革实际,准确把握利率市场化对资本市场与利率市场化的基本关系,全面分析利率市场化与资本市场的正向效应与负向冲击,以开放的姿态,全局的高度深入推进资本市场改革应对利率市场化改革,是保持资本市场和宏观经济在新的金融环境下稳定健康发展的重要策略。
关键词：
利率市场化 资本市场 策略
[期刊] 浙江金融
[作者]
岳川
一、金融危机与价值低估(一)金融危机的形成机理21世纪初,为防止经济衰退,美联储多次下调联邦基金利率,使得大量资金涌入房地产市场。在美国房地产市场一片繁荣、房价居高不下的背景下,美国次级债市场得以迅速发展,各金融机构纷纷运用财务杠杆效应发放次级贷款,并由此衍生出住房抵押贷款支持证券,并将其打包成证券出售给其他机构投资者。从而将金融机构承担的风险转移给了
[期刊] 管理评论
[作者]
潘俊 王亮亮 吕雪晶
本文以2003-2009年我国A股非金融类上市公司为样本,通过构建基于金融生态环境和内部资本市场交互作用的公司现金策略选择的理论分析框架,实证考察了我国上市公司面对外部金融市场和内部资本市场不同发展程度时的现金-现金流敏感性及现金价值效应。研究发现:在控制其他因素的情况下,外部金融市场发育程度与企业现金-现金流敏感性负相关。在外部金融市场发育程度较差的情况下,内部资本市场作为外部融资的替代,能够降低企业的现金-现金流敏感性。进一步分组检验现金持有的价值效应发现,在外部金融市场发育程度差且内部资本市场也处于不发达状态,以及外部金融市场发育程度好且内部资本市场也发达的情形下,企业超额持有现金会产生...
[期刊] 保险研究
[作者]
肖文 路永光
保险资金进入资本市场已成为不可逆转的趋势。保险资金间接入市虽然具有一定的积极意义 ,但仍存在许多不足。我国已加入WTO ,因此 ,保险资金直接进入资本市场将成为保险资金运用的主要方式。保险资金的投资工具有债券投资、股票投资和衍生金融工具投资。针对我国的国情 ,搞好保险资金的投资运作 ,必须加强保险资金投资的内部控制和外部监管
[期刊] 上海金融
[作者]
冯润祥 陆屹 陈华
中美BIT谈判是中国主动参与国际贸易投资新规则制定、更深入参与全球经济治理的契机,它将为中国参与TTP、RECP等多边谈判扫除障碍,也是中国进一步推动金融开放、实现经济再平衡的举措。中美BIT谈判涉及政府审批制度、行政监管、金融市场,尤其是资本市场开放、争端解决的司法体系安排等广泛领域,直接深入到政府与市场、行政与司法等诸多体制层面的改革问题。因此如何根据中国具体国情和发展规律,前瞻性地结合中国改革的未来进程,在保障中方长期利益最大化的同时,寻求与美方提出的原则和诉求相互契合的利益交汇点,是中美BIT谈判中中方面临的最大挑战。研究表明,基于中美BIT谈判的视角,中国资本市场开放面临"金融开放与...
[期刊] 财经研究
[作者]
江世银 李晓渝
在现实经济活动中特别是在资本市场投资中,人们对将来的情况很难准确地预测到,他们所知道的最多只不过是在未来各种各样的收益状况下所可能产生的结果。也就是说,未来经济活动特别是资本市场投资活动具有不确定性。由于不确定性的预期的作用和影响,在不确定性条件下的资本市场投资预期收益模型与在确定性条件下的收益模型存在着一定的偏差。只有减少人们对经济不确定性的预期,才能使资本市场投资需求旺盛。
关键词：
不确定性 预期收益模型 资本市场
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
谭英双 陈灿 李红梅 陈锐
【目的/意义】新能源企业跨境投资已逐渐走向成熟，其在不确定环境下跨境投资如何选择最优决策竞争策略亟待解决。【设计/方法】通过实物期权博弈模型权衡不确定性和竞争性等因素，在基本模型以及拓展模型基础上引入了泊松跳跃过程来描述当地汇率对新能源企业跨境投资策略的影响，并就此进行最优投资策略的研究分析。【结论/发现】市场需求与泊松跳跃事件即汇率波动发生率呈现正相关；对于新能源企业，不同程度的需求冲击存在相应的最优投资临界值和最优投资时间；探讨了新能源企业进入跨境市场的不同均衡形式以及最优决策竞争策略。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余颖
本文从资本市场对软件企业的巨大促进作用入手，研究了中国软件企业进入资本市场所采取的不同策略并对这些策略进行了比较分析，指出软件企业在买壳上市后通常都面临严峻的资产整合问题。文章最后就软件企业进入资本市场的策略提出了建议。
关键词：
软件企业 资本市场 策略
[期刊] 新金融
[作者]
汪洋
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略,而是可以通过套利对冲,获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行的几种套利策略,包括期现套利策略、统计套利策略、定向增发套利、大宗交易套利以及并购套利,对多策略套利方法在中国资本市场的运用进行了深入分析。
关键词：
股指期货 资本市场 套利策略
[期刊] 会计之友
[作者]
张丽
文章将风险平价策略、最小方差策略及等权重策略应用到FOF组合中,通过实证研究发现,在未加杠杆的情形下,风险平价策略在收益风险综合指标方面相较等权重策略、最小方差策略表现更好,但其年化收益仅为4.47%,不及等权重策略。基于上述情形,引入杠杆机制,将组合风险控制在合理水平的情形下,通过加杠杆的方式来增厚风险平价策略的年化收益。研究发现,随着杠杆倍数的增加,风险平价策略的年化收益得到了显著提升,其最大回撤在所有策略中处于最低,且Calmar比率保持最高。通过对比发现,风险平价策略在收益风险综合指标上具有明显的优势。
关键词：
风险平价策略 等权重策略 最小方差策略
[期刊] 财经问题研究
[作者]
许崇正
本文从三个方面论述了中国保险基金必须加快和更大规模地进入资本市场,这既是保险业摆脱困境的必然选择和惟一出路,更是中国金融市场体系得以完善的必然要求和客观规律。最后在认真分析中国证券市场,特别是股票市场严重缺陷的基础上,提出在当前一段时期,中国保险基金如何进入证券市场的六条可行性的对策思路。
关键词：
保险基金 资本市场 保险业
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘知林
长期以来,以证券市场为代表的我国资本市场一直处于低效弱效状态,这一市场态势已成为当前提升我国金融体系国际竞争力、深化经济体制与社会保障改革的最大障碍。我们的社会各界特别是政府部门应在借鉴外国高效的资本市场监管基础上,从立法与政策上采取得力措施进一步完善市场参与主体约束机制,改进入市股权所有制成份结构,准许国有法人股入市流通,健全市场信息披露制度,充分发挥市场价值规律,形成内在的价格均衡机制,降低平均交易成本,增强投融效率,从而提高我国的资本市场效率,为提高我国金融体系国际竞争力、深化经济体制与社会保障改革扫清障碍。
关键词：
资本市场 负面影响 约束机制 应对策略
[期刊] 经济体制改革
[作者]
章萍
指数化投资的特点与养老保险基金的特征十分吻合,运用指数化投资策略能够实现养老基金稳健增值,同时又能促进资本市场发展,进而为指数化投资创造条件,二者良性互动保证养老基金安全运营。养老保险基金指数化投资策略的运用为:明确基金投资管理主体;科学制定投资策略;加快多层次资本市场指数体系建设;完善基金投资运营的相关法律制度。
关键词：
养老保险基金 指数化投资 资本市场
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张剑虎 丁洁
面对策略性消费者和市场需求不确定性，分析垄断企业采取保价策略的经济学效应。研究表明：与无保价情形相比，保价策略打消了消费者担心未来降价的顾虑，吸引更多消费者在第一期购买商品，从而提高第一期价格；为了降低保价发生时给予消费者的补偿，保价策略促使企业提高第二期低需求情形下的价格；如果保价策略实施时所有消费者选择保价，那么保价虽然提高企业利润，但是降低消费者剩余和社会福利；如果只有部分消费者选择保价(称之为成熟型消费者),数值分析显示，随着成熟型消费者比例的增加，企业利润可能先减少后增加，消费者剩余和社会福利可能先增加后减少。
关键词：
价格保护 策略性消费者 需求不确定性
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