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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
史永东 陈日清
本文通过构造一个随机最优控制模型,分析了不确定性环境下房地产价格的决定因素。理论结果与经验证据显示,房地产价格受按揭贷款额度、按揭贷款利率、居民财富等多种因素的影响。我们还检验了近年来央行为抑制房地产价格上涨过快所实施加息政策的效果。实证结论表明,抵押贷款利率对房地产价格的影响虽然具有统计显著性,但是它缺乏经济显著性。在短期内,抵押贷款利率工具对控制房价的实际作用不明显,我国最近几年来央行所颁布的加息政策缺乏预期的效果。另外,由于居民适应性预期的作用,房地产价格自身的变动冲击是导致房地产价格上涨的主要因素,居民收入虽然也在一定程度上导致了房地产价格的上涨,但是其作用较小。
关键词：
随机模型 房地产价格 经济显著性
[期刊] 建筑经济
[作者]
侯普
房地产项目不确定性分析方法研究侯普１．前言走向市场的房地产业蓬勃发展，房地产开发项目如雨后春笋。面对日趋激烈的市场竞争，对房地产项目进行不确定性分析，减免投资风险和损失已显得十分重要。一般来说，房地产项目是经过经济分析评价而决定是否投资兴建，它要求研...
[期刊] 统计与决策
[作者]
董娟 马良 张爽
文章在对称双头期权博弈理论框架下,分析了经营成本随房地产开发量的增加而递减的投资决策;建立了期权博弈模型;计算了领先者和追随者的收益函数、投资临界值及最优生产量,并获得出结论:沉淀成本的增大将使企业的投资临界值增大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡洋萍 戴盛 蒋红云
为什么中央银行在制定货币政策时往往是比较谨慎或保守的?从具体的货币政策规则的经验估计如泰勒规则看,这些货币政策比具体经济模型所要求的最优货币政策更为保守。本文从模型不确定性及决策者对不确定性态度变化的角度,运用美联储数据进行实证来解释这一现象。经过分析发现,若与降低利率的变动相比,央行更为关心产出缺口的稳定性,则央行对模型不确定呈厌恶或呈中性将会大大降低泰勒规则中的反应系数,随之产生较为保守的货币政策,若央行对不确定性呈偏好,则产生较为积极的货币政策。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹海员 路璐
在考虑不确定性、市场情绪波动和流动性成本因素后,笔者建立了资产配置选择和价格确定的分析模型。首先,模型分析了持有不同流动性资产的效用差异所影响的投资者决策选择问题;其次,把金融市场效率和市场状态波动作为外生变量,将流动性成本纳入决策行为模型;最后,分析了在不确定性和市场情绪变化情况下的投资者预期形成过程,探究在不确定条件下投资者如何进行财富分配、资产价格的形成机理和投机泡沫的形成及其破灭过程。这些分析为从微观视角下剖析收入和价格的不确定性、金融市场繁荣萧条的周期性交替等现象提供了一个分析框架,研究表明在考虑了资产流动性成本后,资产市场的不确定性会加大投机性泡沫产生的概率。在市场投机性泡沫出现时,相对于传统的货币政策,通过提高流动性成本的干预措施能更有效抑制非理性情绪的高涨,使资产价格回到均衡状态。
关键词：
资产配置 市场情绪 流动性成本 不确定性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹海员 路璐
在考虑不确定性、市场情绪波动和流动性成本因素后,笔者建立了资产配置选择和价格确定的分析模型。首先,模型分析了持有不同流动性资产的效用差异所影响的投资者决策选择问题;其次,把金融市场效率和市场状态波动作为外生变量,将流动性成本纳入决策行为模型;最后,分析了在不确定性和市场情绪变化情况下的投资者预期形成过程,探究在不确定条件下投资者如何进行财富分配、资产价格的形成机理和投机泡沫的形成及其破灭过程。这些分析为从微观视角下剖析收入和价格的不确定性、金融市场繁荣萧条的周期性交替等现象提供了一个分析框架,研究表明在考
关键词：
资产配置 市场情绪 流动性成本 不确定性
[期刊] 经济管理
[作者]
曾力勇 陈收 裘亚峥
随着我国市场改革开放的进一步深入,市场竞争日益激烈,房地产投资受市场不确定性因素影响更加敏感。本文首先将房地产项目的固有价值进行分解,将不确定性建立在房地产投资产品——商品房的价格之上,利用美式永续期权定价方法建立相应的旁地产企业投资决策模型。本文还对这一模型进行了数值分析,分析表明,房地产企业投资期权价值以及最比执行期权时的临界价格与其相应的商品房价格的波动率成正向相关关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
熊胜绪
本文以指导企业的定价实践为目的,以线性需求理论为基础,依据差别定价的原理,提出了一个线性定价模型,这一模型包括一次定价、二次定价和三次定价模型。文章对模型的经济含义和应用做出了说明和规定。
关键词：
不确定性 定价模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产价格的过快上涨,从而化解资产价格泡沫并推动经济"脱虚向实",为经济增长新动力的形成奠定坚实的基础。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产
[期刊] 财经研究
[作者]
江世银 李晓渝
在现实经济活动中特别是在资本市场投资中,人们对将来的情况很难准确地预测到,他们所知道的最多只不过是在未来各种各样的收益状况下所可能产生的结果。也就是说,未来经济活动特别是资本市场投资活动具有不确定性。由于不确定性的预期的作用和影响,在不确定性条件下的资本市场投资预期收益模型与在确定性条件下的收益模型存在着一定的偏差。只有减少人们对经济不确定性的预期,才能使资本市场投资需求旺盛。
关键词：
不确定性 预期收益模型 资本市场
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨赞 丁立群 张昊群
中国的经济政策,特别是房地产政策存在极大的不确定性,体现在政策本身的种类、出台的时间、频率和力度,以及政策产生的影响等方面。目前针对中国经济政策不确定性的研究极为有限,且缺少着眼于房地产市场的研究。本文使用文本分析方法,基于《人民日报》《环球时报》和《北京青年报》等12份中国内地最具影响力报纸中的1 314 089篇文章,构建了2000年1月至2018年3月的月度中国房地产政策不确定性指数,同时对所构建指数的稳健性和准确性进行了检验。进一步,文章通过对指数与重要房地产政策发布时间和发布频率关系的解读,展示了构建指数的现实意义以及实践价值。本文首次针对中国房地产市场政策构建了不确定性指标,不仅有助于从不确定性的角度把握中国房地产市场的特点,同时也为文本分析方法在宏观经济以及房地产市场领域的应用做出了贡献。
关键词：
房地产政策 不确定性 指数 文本分析
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈英楠 莫东翠 唐思华 李慧慧
基于Baker et al.(2016)的报纸文本分析方法，本文构造了2001—2018年的月度中国房地产政策不确定性（REPU）指数。在政府出台重要调控政策及调控态度、调控工具发生转变时，REPU指数均明显上升。REPU指数与中国经济政策不确定性（CEPU）指数、国房景气指数的相关系数分别为0.44与-0.34。VAR模型结果表明，REPU的上升预示商品住宅开发投资、销售面积与房地产业增加值增速的下降。该指数的构建有助于拓展对政策不确定性的理解，为进一步研究REPU对房地产市场的影响奠定基础。
关键词：
房地产调控 政策不确定性 文本分析
[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡成春 陈迅
本文基于我国30个省区市2003年1月-2017年10月的面板数据,应用GVAR模型实证研究了我国经济政策不确定性以及房价上涨对不同区域重要经济变量与房地产市场的影响。研究结果表明:(1)经济政策不确定性的正向冲击对东部与中部地区的产出与投资具有负面影响,但对西部与东北地区产出呈现短期的刺激效应;(2)经济政策不确定性将刺激东部地区房价上涨,但引起中西部地区房价波动,而东北地区房价则呈现下降趋势;(3)房价的正面冲击会进一步刺激房价上涨,并带动投资增长,但其对产出与消费的影响存在区域异质性。
[期刊] 世界经济
[作者]
王曦 陆荣
本文将影响企业投资的体制演化和政府介入因素模型化为随机过程,然后融入基准的不确定性投资模型中,建立了转型时期的投资行为理论模型。我们得出解析解并证明:产权体制和融资体制改革的推进进程本身(一阶矩)有助于减轻国有企业"过度资本积累"并带来"国退民进"现象;在投资体制改革完成以前,中国特色改革方式本身的不确定性(二阶矩)带来了额外的投资冲动以及低效投资现象;政府刺激产能的介入行为对投资的影响具有不对称性,并且将导致"国进民退"和投资的动荡。我们建议在一种更加规则和明晰的改革模式下完善产权和投融资体制,并且仍要坚持市场配置资源的根本导向。
关键词：
制度演进 政府介入 投资膨胀
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