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[期刊] 投资研究
[作者]
王伟涛
基于风险偏好和投资动因视角检验了东道国不确定性、国家风险对国际直接投资流入的影响及异质性。研究发现,东道国不确定性对国际直接投资流入具有抑制作用且不随投资动因影响而扭曲;市场规模、资源禀赋、创新源等投资动因强化了国际直接投资的风险偏好;不同类型国家不确定性、国家风险等因素对国际直接投资流入的影响存在显著差异。基于此,得出要把握世界不确定性变化趋势、健全境外投资风险管控机制、平衡好投资动因实现和风险承担等政策启示。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
钱爱民 张晨宇
基于地方官员更替的视角，考察了市委书记更替这种政治冲击带来的不确定性风险对微观企业商业信贷行为的影响。研究发现：政治冲击增加了微观企业的风险，使企业的商业信贷能力减弱；政治冲击与商业信贷的负相关关系在非国有企业、政府质量低的地区以及政治关联企业中更为显著，且这种效应因官员异质性而存在差异。为了规避这种不确定性风险，企业会提高会计稳健性，增加现金持有。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
温波 金淑华
激励理论是近30年来经济学发展的主要成就,在国外,其理论框架已基本形成。然而国内还没有对其系统化,较受关注的是一些激励机制的应用性问题。其中,联合基数确定法是一种简明有效的基数确定方式,在实际应用中取得了较大经济效益。但是,由于此模型过于简化,难以确定是否从理论意义上与最优的基数安排相一致,这就需要将其置于标准的委托代理框架下来审视其作用机制。
关键词：
联合基数确定法 不确定性 风险偏好
[期刊] 国际金融研究
[作者]
萧月 李心丹 陈丽阳 陈潜润
本文基于不确定性冲击视角,系统剖析多元不确定性对国际油价的影响机制,在运用混频模型识别油价波动特征与关键不确定性的同时,结合套期保值效率探讨不确定性对油价的预测能力。研究表明:第一,经济政策层面的不确定性是国际油价波动的底层驱动因素,其中,美国经济政策不确定性影响最大,可更准确地解释并刻画油价长期波动。第二,引入不确定性的策略能更准确地预测油价波动,并在套期保值效率这一微观经济指标上表现更好。其中,考虑期货与现货油价间动态联动及非对称性尾部依赖的对冲策略表现更优。本文在厘清国际油价面临的复杂不确定性的基础上,探讨提升中国经济韧性的策略与路径,对促进我国经济高质量发展具有重要现实意义。
[期刊] 技术经济
[作者]
沙楠
在Epstein-Zin-Weil效用函数框架下,用方差风险溢价作为投资者风险厌恶程度的代理变量,并基于股票质量分类和行业分类验证了该做法的合理性。借助CoVAR的分析思想,研究了不同质量股票的不确定性冲击对风险厌恶程度的影响。结果表明:质量越好(差)的股票对风险厌恶程度的影响越大(小),说明股票质量已反映在投资者预期中。
关键词：
方差风险溢价 风险厌恶 不确定性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王伟涛
提升对外直接投资质效是中国有效参与全球经济治理和合作的重要举措。选取2003—2020年中国对外直接投资流量数据，运用系统广义矩估计和双重差分模型等方法检验中国对“一带一路”国家直接投资的风险偏好以及沿线国家债务风险等问题。研究发现，中国对“一带一路”国家直接投资具有偏好不确定性和政治风险而规避金融风险的特征；市场规模、资源禀赋动因强化了中国对外直接投资的政治风险偏好；国家治理环境和金融监管差异对中国对外直接投资的风险偏好有异质性影响。基于准自然实验的进一步分析表明，“一带一路”倡议显著降低了沿线国家债务风险，优化贸易畅通和资金融通可以强化“一带一路”倡议对沿线国家债务风险的削减作用。研究结论为新形势下防范化解对外直接投资风险，推动共建“一带一路”高质量发展提供经验参考和政策启示。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王伟涛
提升对外直接投资质效是中国有效参与全球经济治理和合作的重要举措。选取2003—2020年中国对外直接投资流量数据，运用系统广义矩估计和双重差分模型等方法检验中国对“一带一路”国家直接投资的风险偏好以及沿线国家债务风险等问题。研究发现，中国对“一带一路”国家直接投资具有偏好不确定性和政治风险而规避金融风险的特征；市场规模、资源禀赋动因强化了中国对外直接投资的政治风险偏好；国家治理环境和金融监管差异对中国对外直接投资的风险偏好有异质性影响。基于准自然实验的进一步分析表明，“一带一路”倡议显著降低了沿线国家债务风险，优化贸易畅通和资金融通可以强化“一带一路”倡议对沿线国家债务风险的削减作用。研究结论为新形势下防范化解对外直接投资风险，推动共建“一带一路”高质量发展提供经验参考和政策启示。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈丙利
文章利用2003年~2013年中国上市公司对外直接投资数据,采用Probit模型,实证分析了东道国国家风险对中国企业OFDI区位选择的影响。研究发现:从总体来看,中国企业OFDI并没有风险偏好的特点;东道国风险对不同动机的OFDI影响不同,资源寻求型OFDI具有风险偏好的特点,而市场寻求型OFDI则有明显的风险规避意识,战略资产寻求型OFDI与东道国风险则没有显著相关关系;不同类型的企业对东道国风险反应不同,国有企业OFDI属于风险偏好型,而民营企业则是风险规避型。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
谭英双
企业风险投资项目伴有巨大的风险,具有高度的不确定性和不可逆性。因此,很难用传统的净现值方法来评估是否对其投资。本文在分析企业项目投资特点的基础上,讨论了随机和模糊不确定性情况下的企业风险投资项目评估方法。
[期刊] 金融评论
[作者]
王永中 赵奇锋
本文基于2004~2013年中国对115个国家的直接投资数据,采用面板固定效应模型,分析国家风险和投资动机对于中国对外直接投资的影响。本文结论为:(1)东道国的政治风险、经济风险、金融风险变量的估计系数均显著为负,表明中国对外直接投资总体上偏好政治、经济和金融风险较高的国家。(2)中国对外直接投资总体上具有明显的市场寻求和资源寻求动机,以及一定程度的战略资产寻求动机,但效率寻求动机不明显。分国家类型看,中国对发达国家的投资具有明显的市场寻求、资源寻求和战略资产寻求动机,对发展中国家的投资除市场寻求动机显著
[期刊] 经济地理
[作者]
刘逸 李源 梁育填 程敏英
旅游业是风险敏感度高的行业，然而较少研究将东道国风险纳入旅游业OFDI区位选择的分析框架中，学界对东道国风险与OFDI的关系亦未达成定论。基于此，文章使用2004—2015年我国旅游业对外直接投资数据，采用负二项回归模型，检验各类东道国风险对旅游业OFDI区位选择的影响，探析东道国风险在不同国家发展水平、地理距离与文化距离下的作用差异。研究发现：(1)我国旅游业跨国投资整体上呈现出显著地域性的风险规避倾向。其中政治风险的负面影响程度最大，社会文化风险的负面影响次之，经济金融风险的影响不显著。(2)较高的国家发展水平、较近的地理距离与文化距离能够有效缓解东道国风险对旅游OFDI的阻碍作用。研究完善了旅游业OFDI区位选择的影响因素分析框架，并证实了东道国风险对OFDI的影响存在行业异质性差异，有助于进一步澄清我国OFDI的风险偏好悖论现象，推动了OFDI风险研究的深化。在实践方面，研究有助于为行业制定更具针对性的海外投资建议和风险管控策略。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张传奇 孙毅 芦雪瑶
文本选取2009～2015年中国A股上市公司作为研究对象,实证分析现金流不确定性对企业创新产生的影响以及管理者风险偏好的调节作用,研究发现:现金流不确定性对企业创新具有显著的抑制作用;相对于国有企业,现金流不确定性对非国有企业创新的抑制作用更加明显;在董事会规模较大和召开董事会会议次数较多的企业中,现金流不确定性对企业创新的抑制作用明显减弱。与此同时,管理者风险偏好能够产生正向的调节效应,即缓解现金流不确定性对企业创新的不利影响。本文的研究结论表明,管理者适度的风险偏好对企业创新具有积极的影响,而完善的公司治理制度同样有助于提高企业的创新水平。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李政 武坤 石晴
当前，中国进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，外部不确定性冲击成为国民经济发展面临的重要挑战。基于经济、金融、政策、地缘政治多维冲击框架，运用单因子和双因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，考察了经济不确定性、金融不确定性、经济政策不确定性、地缘政治风险四类外部不确定性冲击对中国10大一级行业波动风险的差异化影响。研究发现：其一，在四类外部不确定性冲击中，金融不确定性是加剧中国10大行业波动风险的最主要影响因素；其二，经济不确定性对中国信息技术行业的波动风险存在推动效应；其三，地缘政治风险加剧了中国能源行业和公用事业行业的波动风险；其四，经济政策不确定性对中国10大行业的波动风险不具备显著的影响。因此，应着重抵御来自金融领域的外部输入性冲击，并针对不同行业特征建立异质性外部冲击防范与应对体系。
[期刊] 世界农业
[作者]
何邦路 吴秀敏 吉锐 曾洁
本文基于风险扩展的贸易引力模型，利用2016—2020年中国对72个国家(地区)的农业直接投资数据，实证检验了东道国农业投资风险对中国对外农业直接投资规模的影响。研究发现：(1)现阶段中国对外农业直接投资既不是单纯的风险规避也不是完全的风险偏好，而是同东道国农业投资风险呈倒U形关系。现阶段中国在大部分国家的农业投资处于风险寻求的“黄金期”(倒U形曲线左侧的样本约占72.78%)。(2)企业营业收入水平削弱了东道国农业投资风险和中国对外农业直接投资规模间的倒U形关系，企业的“趋利”现象使得其对风险的敏感度整体下降，进入和退出东道国市场的速度均有所减缓，放大了风险。(3)中介机制检验表明，东道国农业投资风险通过改变东道国制度质量进而影响中国对其农业直接投资规模。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵艳 栾志乾
风险与不确定性这两个概念在理论中经常被视为是等价的。不确定性是无处不在的,然而风险这个概念却带有较强的主观性。在资本市场中。风险这个概念与投资者的立场是密切相关的,在面临风险时,投资者会尽量规避,而面临不确定性时,投资者则会更多参考大市。本文通过对2007—2014年非金融上市公司数据进行分析,利用实证模型检验投资者是否对不确定性与风险进行区分,进而引发对股价同步性的不同影响。研究发现,不确定性推动了公司股价的同步性,而风险则会降低公司股价的同步性。
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