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[期刊] 情报杂志
[作者]
李勇男 梅建明
[目的/意义]为满足反恐怖斗争的需要,结合贝叶斯理论和我国恐怖分子的特点,提出了涉恐人员风险等级评估的量化分析方法。[方法/过程]该方法将常规项目管理中的风险分析流程加以简化,计算过程主要包括涉恐特征验证、计算概率比值参数、计算涉恐概率以及风险等级分类和对策等四个步骤。为了详细描述风险分析过程,利用虚拟案例中的数据进行了定量分析计算。[结果/结论]该方法可以快速对数据库系统中的涉恐人员基础数据进行风险级别分类,并根据不同的涉恐风险级别制定不同的处置方式,提高反恐预警的效率。
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
一种无偏组合预测方法及其贝叶斯模型①①本项研究系国家教委优秀年轻教师基金资助项目。曾勇唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｓｅｓｓｅｖｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｔｏｔｅｓｔｕｎｂｉａｓｅｄｎｅｓｓｉｎｆｏｒｅｃａｓｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｎ...
[期刊] 水产学报
[作者]
李纲 陈新军 官文江
运用基于贝叶斯的剩余产量模型,对东、黄海鲐资源进行评估,确定了当前鲐资源开发利用状态,估算了在不同收获率水平下未来5年鲐资源量和年总可捕捞量,分析了管理策略实施后鲐资源崩溃的风险。结果表明,2006年东、黄海鲐正遭受过度捕捞,但其资源量并未处于过度捕捞状态。决策分析表明,收获率为0.3是最适预防性的管理策略,在该策略下,鲐平均资源量将从2006年的451千吨将增加到2011年的871千吨,2011年资源量恢复到BMSY的概率为0.48,而过度捕捞的概率为0。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张俊光 徐振超
为提高研发项目风险评估的精度,研究了一种基于贝叶斯风险决策理论的研发项目风险评估方法。该方法通过建立研发项目风险期望函数,将贝叶斯风险值作为测度风险大小的工具,以量化各种风险,并最终建立了一个基于贝叶斯风险决策理论的研发项目模型。实际应用结果表明,该方法有效地评估了研发项目风险大小,提高了风险评估的客观性和准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘超
文章对市场调研数据和贝叶斯理论进行了介绍,构建logistic回归模型拟合市场调研数据,运用R软件,使用贝叶斯χ2优度检验方法对模型进行优度评价,并使用等高线图进行估计和预测。研究发现,在使用高度和直径最大的咖啡杯时,消费者拒绝购买的概率最低,同时结合实际提供了一些市场调研建议。
[期刊] 工业工程
[作者]
杨敏 王竹葳 王艳梅 陈旭
为验证基于因果贝叶斯网络的风险建模与分析（ＣＢＮ－Ｂａｓｅｄ ＲＭａ）的有效性，引入４种常见模式简化该方法的结构建模，以降低随后参数建模中专家判断工作量，然后将该改进方法应用于巴基斯坦ＮｅｅＬＵＭ－ＪＨｅＬＵＭ水电站隧洞掘进工程风险分析中，有效控制了项目施工风险，获得远超预期的盈利。该案例应用结果表明，改进的ＣＢＮ－Ｂａｓｅｄ ＲＭａ方法具有很强的可操作性，可显著提高工程风险管理效率。
关键词：
工程风险管理 因果贝叶斯网络 隧洞工程
[期刊] 统计与决策
[作者]
林晓辉
本文通过对隶属函数的集中度系数确定的探讨,将模糊数学应用于贝叶斯统计学而形成一种新的假设检验方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张晓 樊治平
针对带有决策者期望且概率和属性值均为区间数的风险型多属性决策问题,提出一种基于前景理论的决策方法。在本文中,考虑了决策者的心理行为因素,首先以决策者对各属性的期望作为参照点,然后计算在每种自然状态下,每个方案针对各属性的属性值相对于参照点的收益和损失;进一步地,依据前景理论的思想,通过计算每个方案针对各属性的前景值建立前景决策矩阵;在此基础上,运用简单加权原则计算每个方案的综合前景值,并通过建立综合前景值两两比较的可能度矩阵对所有方案进行排序。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
项勇 任宏
工程项目工期在建设过程中会受到单个或者多个风险因素的影响,当前对其研究视角多数局限于某一具体方面,这样得出风险对工期影响的结论存在较大的局限性。鉴于此,文章从参与主体(建设单位、工程承包方、监理单位)、工程物资(资金、人力、物资)及不可抗力因素(自然灾害和社会事件)三个方面分析了项目工期的风险影响。将贝叶斯网络引入到项目工期风险因素当中,阐述了贝叶斯网络图的构建过程。在贝叶斯网络图的理念下,引入非叠加性原理,探讨多个风险因素共同作用的影响。最后以成都市地铁7号线为实例,利用贝叶斯网络图计算出工期风险的非叠
关键词：
贝叶斯网络 工程项目 工期风险 非叠加性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁岚
文章对贝叶斯方法下Va R和CVa R的测量方法进行分析,结合内国外的研究成果给出了实现方法;并对Va R和CVa R准确性检验的回测技术进行深入的研究,提出了检验的贝叶斯可信区间;最后,结合沪市节能环保板块指数数据,对Va R和CVa R的测量和检验过程进行实证分析,给出贝叶斯修正方法的具体运用,验证了贝叶斯统计方法在风险研究领域的应用价值。
关键词：
风险值 贝叶斯修正 回测检验
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘军 王金玉 田喜龙
承包商在工程项目施工过程中,工期是三大控制中重要的控制目标之一,工期的拖延或者缩短,都会直接影响另外两个指标:成本和质量。承包商必须对潜在的工期风险进行预测,才能做出科学的决策。通过实例说明运用贝叶斯估计分析承包商施工过程中的工期拖延风险。
关键词：
施工阶段 承包商 工期风险 贝叶斯估计
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡仕强
长寿风险的准确度量是年金长寿风险管理的基础和前提，具有一定的学术和实际意义。通过利用贝叶斯MCMC（马尔科夫链蒙特卡洛模拟）算法统筹死亡率预测的Lee-Carter模型和利率预测的CIR模型，将长寿风险的度量转化成长寿期权的定价问题，考查了年金中长寿风险的变动规律和影响因素。MCMC抽样和数值模拟的结果表明，年金中的长寿风险与预测年份和年金持有人年龄成正向关系，其在年金中所占的比重随着年金持有人年龄的增加而增加，60岁的终身生存年金中长寿风险的占比高达10.11%；同时长寿风险与利率成反向关系，当前的低利率环境将会给年金发行人造成更高的长寿风险压力。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨卫东 刘启君
战略风险是任何一个企业在战略活动中都是无法回避和消除的风险 ,本文在分析战略风险的基本内涵和战略转换的基本内涵的基础上 ,通过对战略期权的研究和分析提出了通过战略转换进行战略风险规避的理论方法。
关键词：
战略风险 战略期权 战略转换
[期刊] 企业经济
[作者]
张晓莉 刘大为
运用企业信用风险评价理论,在分析企业信用评价与历史财务指标之间关系的基础上,从理论和实证两个方面,提出了企业信用风险分析和预测的指标体系,并据此构建了一种基于遗传算法的企业信用风险分析和预测模型。研究表明,该方法有效、可行,有助于企业信用风险的预警管理,提高信用管理水平。
关键词：
遗传算法 信用风险 分析模型
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