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[期刊] 武汉金融
[作者]
彭玉镏 康文茹
本文采用滚动回归和岭回归法,对"6·19"汇改后2010年7月至2019年3月这一期间我国制造业上市公司外汇风险暴露水平进行研究。结果发现:熊市和"8·11"汇改大幅降低了外汇风险暴露水平;外汇风险暴露水平对未预期到的汇率变动具有明显时变性和非对称性;制造业各子行业的外汇风险暴露水平差别较大,竞争力弱和国际化程度高的行业外汇风险暴露较高;公司规模、账面市值比、资产负债率对制造业整体外汇风险暴露水平影响不明显,但规模、账面市值比在各子行业中表现差别较大。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘思跃 杨丹
自2005年7月21日起,我国开始实行有管理的浮动汇率制度,这对国内出口导向型行业必定具有多方面的影响。本文以股票收益率作为公司价值的衡量标准,选取沪深两市中制造行业18个子行业中的345家上市公司为样本,使用面板数据模型分析方法,对不同子行业的外汇风险暴露系数进行实证分析,结果发现汇率变动对其中15个子行业的上市公司价值影响显著,且汇率与公司价值大多呈反向变动关系,文章进一步分析了造成各子行业外汇风险暴露系数显著性程度差异的原因,并提出相关的对策建议。
关键词：
汇率变动 外汇风险暴露 上市公司价值
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李梦 陈奉先
以218家制造业上市公司20062016年的季度数据为基础,分析上市公司汇率风险暴露程度、衍生品使用与企业价值之间关系。实证结果表明,外汇风险对中国制造业上市公司影响显著,其中,技术密集型和资源密集型企业受汇率风险影响更为明显,劳动密集型企业所受汇率风险影响较低,且随着出口收入增加,企业所遭受的外汇风险减弱;2015年汇率制度改革后,企业汇率风险暴露程度降低;更多使用外汇衍生品可为制造业上市公司带来价值溢价。中国制造业上市公司应树立避险意识,综合运用外汇衍生品组合抵御汇率风险,提升企业价值。
关键词：
汇率风险暴露 企业价值 外汇衍生品
[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈晓莉 高璐
2005年人民币汇率制度改革后,汇率日趋浮动,使我国企业暴露在更大的外汇风险中,金融机构作为特殊的金融企业,其面临的外汇风险暴露更应得到重视。本文在对相关文献进行综述的基础上,对我国上市金融机构外汇风险暴露及其影响因素的情况进行了实证检验。检验的结论是:我国金融业面临显著的外汇风险暴露,人民币升值对其股票收益和现金流均具有不利影响;对于外汇风险暴露的影响因素,检验结果表明外币净头寸、汇兑损益、汇率对现金的影响以及外币报表折算差额等显性的外汇风险敞口指标,能够很好地与各家金融机构的外汇风险暴露程度保持一致。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹宏元 罗然
本文应用附加短期和长期零约束的结构性向量自回归(SVAR)模型,考察了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况。研究发现,一是在人民币贬值的冲击下,所有10个行业指数的动态反应都呈现出J曲线形态,即先下跌后上涨。二是在10个行业中7个行业存在显著的外汇风险暴露。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹宏元 罗然
本文应用附加短期和长期零约束的结构性向量自回归(SVAR)模型,考察了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况。研究发现,一是在人民币贬值的冲击下,所有10个行业指数的动态反应都呈现出J曲线形态,即先下跌后上涨。二是在10个行业中7个行业存在显著的外汇风险暴露。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学胜 周爱民
本文以沪市180指数样本股作为研究对象,通过测量上市公司经营活动产生的现金流相对贸易加权汇率指数及我国主要贸易伙伴货币汇率变化的敏感度,来考察我国企业的外汇风险暴露问题。研究显示,我国上市公司总体外汇风险暴露程度比较高,公司规模与短期外汇风险成正比关系,外国控股程度的高低对风险暴露则没有明显的影响。
关键词：
风险暴露 PDL模型 加权汇率
[期刊] 金融论坛
[作者]
王相宁 王敷慧
本文以中国上市的14家商业银行为研究对象,计算未被预期到的汇率变动率及各家银行的外汇风险暴露系数,采用偏最小二乘回归法对影响商业银行外汇风险暴露水平的诸因素进行分析。结果表明,有7家银行有显著的外汇风险暴露系数,其中6家受到人民币升值的不利影响。对于受人民币升值不利影响的银行,现金流量能力越强,对汇率波动的敏感性越低;资产负债率越高、规模越大、成长性越高,对汇率波动的敏感性越高。相对于其他财务指标来说,资产负债率对银行的外汇风险暴露水平具有更大的影响力。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王钰 孙长江
一、引言成本管理是企业管理的一个十分重要的组成部分。在企业中成本管理受到外界的干扰小,因而它也是易于改善的管理领域。传统成本性态理论指出,成本的边际变化量与业务量变动方向不相关且成本与业务量有着严格的线性关系,这是传统成本性态理论一个非常重要的结论。但现有研究表明,有些成本在业务量升高时的边际增长量大于在业务量降低时的边际减少量,学术界通常将这种不对称性称为粘性,这种现象通常在一类不能直接归属
[期刊] 统计与决策
[作者]
李映照,陈妮娜
本文用因子分析的方法对21个变量进行了公共因子的提取,再用多元线性回归分析这11个公共因子对负债比率的影响,结果显示:制造业上市公司资本结构与公司规模呈正相关关系,与盈利能力、变现能力、收益质量、平均收现能力、成长性均呈负相关关系。
关键词：
上市公司 资本结构 影响因素 因子分析
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗航 江春
本文运用国际金融理论中经典的Augmented Market模型、2005年7月21日人民币汇率形成机制改革之后20个月的汇率变动数据和股票市场收益率数据来分析中国上市公司在新汇率形成机制下的外汇风险暴露问题。实证研究的结果显示,中国A股上市公司的整体股票收益率对汇率波动的敏感程度非常显著,且人民币兑美元汇率的升值推动了A股上市公司平均收益率的上升。
关键词：
汇率形成机制 人民币 上市公司 外汇风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响;当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数增加幅度在0.08—0.15区间之内,平均可达0.11。
关键词：
外汇衍生品 汇率风险暴露 人民币汇改
[期刊] 中国农村经济
[作者]
周超 王家兴 米运生
本文收集2016-2022年中国农业上市企业数据和人民币汇率波动数据，并根据人民币汇率双向波动特征构建不对称测度模型，在此基础上研究中国农业产业链的外汇风险暴露特征及其影响因素。本文发现：农业产业链各环节的外汇风险暴露在人民币汇率不同波动方向上呈现不对称特征；外汇风险暴露在农业产业链上中下游的分布呈递增趋势；农业产业链在人民币汇率贬值时呈现有利的外汇风险暴露；在人民币汇率升值时则呈现不利的外汇风险暴露，且主要体现在加工流通环节。本文进一步分析创新能力、金融对冲和经营对冲对中国农业产业链各环节外汇风险暴露的影响，发现：当人民币汇率升值时，要素供给环节企业的创新能力和金融对冲显著降低其外汇风险暴露，种植养殖环节企业的经营对冲显著降低其外汇风险暴露，加工流通环节企业的创新能力、金融对冲和经营对冲显著降低其外汇风险暴露；当人民币汇率贬值时，要素供给环节企业的经营对冲显著降低其外汇风险暴露，种植养殖环节企业的金融对冲显著增加其外汇风险暴露，加工流通环节企业的金融对冲和经营对冲分别显著降低和增加其外汇风险暴露。本文认为，在人民币汇率双向波动背景下，认识和防范中国农业产业链的外汇风险既要考虑人民币汇率双向波动特征，也要考虑农业产业链各环节的异质性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
樊怿霖 李虹含
伴随着金融全球化以及人民币国际化进程,商业银行作为外汇市场上的交易主体,其外汇风险暴露问题成为值得关注的问题。使用资本市场法对我国上市商业银行外汇风险暴露进行测度,结果表明我国50%的上市银行存在显著的外汇风险暴露,在人民币渐进升值、银行外汇资产迅速增加的背景下,我国上市银行需要加强对外汇风险的管理,提高稳健经营水平。
关键词：
上市商业银行 外汇风险暴露 资本市场法
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙音 孙朝爽
本文运用2005年7月至2013年12月22家上市公司的数据对我国航空业上市公司外汇风险暴露程度及决定因素进行了实证分析。研究结果显示,航空业上市公司的企业价值随着滞后2期、滞后3期人民币实际有效汇率指数波动而同向变化,且流动资产周转率、资产负债率、资产总额对外汇风险暴露程度均有显著影响,营业利润率影响不显著。因此,本文从逐步扩大企业规模、完善各财务指标、提升人才培养理念三个方面有针对性地提出政策建议。
关键词：
航空业上市公司 外汇风险暴露 决定因素
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