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[期刊] 上海金融
[作者]
陆前进
目前在人民币升值预期较强的条件下,投机资本早已把目光投向中国市场,大量的投机资本流入中国,加剧了通货膨胀的压力,影响中国金融的稳定。本文主要分析了投机资本流入的原因、套利机制原理、热钱流入的影响,并重点考察了通过外汇贷款套利和通过港币套利的机制。最后本文提出了投机资本管理和防范的政策建议。
关键词：
热钱 投机资本 外汇贷款 港币投机
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨远军 于明娟 郭冰 李迎春 石红波 信召阳
本文从赚取利差与汇差两个角度,系统梳理与深入分析近年来银企外汇套利的手法与案例;在此基础上,总结归纳银企外汇套利的基本特征,分析银企外汇套利造成的负面影响,并从加强外汇套利空间监测、打击非法外汇套利行为、提升银行真实性审核水平与推进利率汇率市场化改革等方面提出相关管理措施。
关键词：
外汇套利 特征 负面影响 管理措施
[期刊] 中国金融
[作者]
宋清华 肖心蕙
信贷资产证券化作为重要的金融创新,是银行有效的资产出表工具,具有减少资本占用、扩大信贷供给、拓展收入来源以及转移信用风险等方面的作用。但随着金融创新的异化,信贷资产证券化复杂而不透明的产品结构常常为银行实施监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage,RCA)提供便利。所谓监管资本套利,是指银行通过信贷资产证券化或其他金融创新,在几乎没有相应降低实际风险的情况下提高资本充足率,即银行利用信贷资产证券化释放监
关键词：
资产证券化 监管资本套利
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王军 齐银山 王梦潇
尽管尚无可靠和公认的计算国际热钱流动规模的准确方法,但去年以来,国际热钱重新涌入我国已是不争的事实,并有可能对我国实体经济与金融领域带来潜在冲击,需对此保持高度关注和警惕。展望未来一段时期,热钱在中国的投机空间有限,短期内大规模持续流入的条件还不具备,温和流入并时有反复可能将成长期趋势。要摆脱国际热钱大规模流动带来的包括人民币升值压力在内的一系列困扰,必须采取疏堵结合的方式:一方面,采取有效的防御性措施,监控各类热钱,加强流入管制,建立防范流出的预案,并与香港密切合作;另一方面,应重视疏导的作用,增强汇率弹性,管理通胀预期,抑制泡沫膨胀,吸引中长期国际资本,防范和限制短期资本泛滥。
关键词：
国际资本流动 热钱 资产价格 资产泡沫
[期刊] 投资研究
[作者]
陆岷峰 高文芳
2008年以来,国际上的热钱更多地涌向中国。根据央行资产负债表"国外资产"变动信息,2008年前7个月累计外汇资产增长3943亿美元,外汇占款折合美元显示的累计外汇流人为4041亿美元。2008年央行发布的7月份资产负债表数据显示,当月"国外资产"增加3043亿元人民币,按当期汇率折合约446亿美元。该数据2008年1月曾达到832亿美元,4月也高达766亿美元。2008年6月份中国的外汇储备达到1.8万亿美元,超过了7个发达国家的总和。本文认为,造成外汇储备异常膨胀的重要原因之一是国际热钱的流入。一、国际热钱的概念与基本特征国际热钱又称国际游资。我们通过仔细研究发现,人们对国际热钱下...
[期刊] 中国金融
[作者]
逯新红
短期内国际资本大规模进出给一国经济带来较大冲击是必然的。对热钱的流出,我国必须及早做出准备,防范资本外逃引发系统性危险近期,全球六大中央银行的全面宽松货币政策,加剧了国际资本在全球范围内的大规模流动。国际资本流动对一国经济的影响尚不能确定,但是短期内国际资本
[期刊] 中国货币市场
[作者]
史文胜
该文从"收益率平价"的角度,探讨了日元套利交易的引发机制,认为日元套利交易将不可避免地导致全球主要金融市场、房地产市场的同涨同跌,但同时日元也将承受更多的无序波动;由于日元相对低利率的局面还将维持,日元套利交易在可以预见的未来不会消失。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张谊浩 裴平 方先明
在经济全球化的背景下,短期国际资本流入对国民经济发展与安全的影响越来越大。本文在回顾国内外重要文献的基础上,构建了基于利率、汇率和价格的三重套利模型,并运用1996～2005年的统计数据,对中国的短期国际资本流入及其动机进行实证研究。研究发现:中国的短期国际资本流入总量与国内外利率比具有显著的正向关系,资本和金融项目下证券投资贷方余额与价格比之间也存在显著的正向关系,资本和金融项目下其他投资中短期投资贷方余额加净误差与遗漏项目贷方余额之和与汇率比之间存在显著的负向关系,而与价格比之间则存在显著的正向关系。同时,外逃资本的回流也是构成短期国际资本流入的重要组成部分。为防范短期国际资本流入对国民经...
[期刊] 统计研究
[作者]
李红坤
In our country,Huge international floating capital inflow has happened in recent years that produces uncertain exterior impact on macroeconomic.This kind of uncertain exterior impact manifests evidently in both nominal variable and fact variable.Eliminating anticipation of RMB upvaluation can not solve question fundamentally.Only reforming exchange rate can do it.
关键词：
国际游资流入 外部冲击 汇率制度
[期刊] 财经科学
[作者]
黎友焕 王凯
人民币升值预期和国内房地产、股市价格上涨预期使得国(境)外热钱大量流入中国,对中国的经济产生了严重的负面效应,干扰了中国货币政策的有效性,也威胁到中国的金融安全。本文界定了热钱的概念和特性,分析了国(境)外热钱进入中国的动机及其对中国经济的影响,提出了应对热钱异常流入的对策建议。
关键词：
热钱 中国经济 金融安全
[期刊] 经济问题
[作者]
黄琳 李秀玉
从2002年开始,便有热钱进入中国市场,对我国的股市、楼市和银行系统等经济领域造成了不同程度的影响。从热钱进入的渠道、原因及其对我国经济的影响三个方面进行了深入的分析,并提出了控制热钱流入的政策建议。
关键词：
热钱 贸易 汇率 股市 楼市 监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王庆龙 刘力臻
本文构建跨境贸易人民币结算流量模型,分析了跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制,采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的时变特征。结果表明,跨境贸易人民币结算具有一定程度的投机属性,导致跨境贸易人民币结算收付比长期受套汇行为的影响。跨境贸易人民币结算中的套汇行为存在自我收敛机制,但是当套利行为对离岸人民币汇价产生影响时,套汇行为的自我收敛机制会被破坏,离岸与在岸人民币汇价差将长期存在。本文为分析人民币离岸市场与在岸市场间汇价差的动态变化,以及两个市场间的跨境贸易人民币资金流动提供了系统性的理论分析框架,为发展基于真实需求的跨境贸易人民币结算提供了政策参考。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
王庆龙 刘力臻
文章对跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制进行理论分析,并采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的结构性变化。结果表明:跨境贸易人民币结算收付比主要受套汇交易的影响。套汇交易存在自我收敛机制,但是当套利行为对人民币汇价的影响过大时,这种自我收敛机制会被破坏。文章的实证研究表明:"811汇改"后,离岸在岸人民币汇率的联动性有所增强,导致套汇套利机制发生了结构性变化。从短期目标看,未来应加强对跨境贸易人民币结算资金的宏观审慎管理;从长期目标看,应进一步推进利率和汇率的市场化改革。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安辉
信贷业务"制度套利"的主要特征是利用风险管控之间的差异,通过刻意调整、隐匿关键要素信息,转变制度约束或办理因制度限制而不能直接进行的业务。近年信贷检查中已发现多起利用不同行业、客户、产品等维度的政策、制度差异违规办理信贷业务,最终造成损失。文章对违规"制度套利"的几种形式进行总结并提出管理建议。
关键词：
信贷业务 制度套利 风险管控
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张纯威
就国内外经济现状和趋势来看,中国短期内发生资本流入"急刹车"的可能性不大,但潜在风险客观存在,风险主要源于劳动力成本上升可能导致的经济增速持续下降。因此,在抑制短期资本过度流入的同时,应注重提高资本和技术的产出贡献率,抵消劳动力成本上升对我国经济增长和国际竞争力的负面冲击,并着力构建防范体系,以保证在发展中国家资本流入"急刹车"再次发生时,我国不会首当其冲遭受冲击。
关键词：
跨境资本流动 资本净流入 “急刹车”
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