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VaR模型在供应环节风险控制中的运用
2004-10-10
分类号：F224
【作者】
许毅 田华臣
【部门】
建设银行海南分行房产金融部 华中科技大学经济学院
【摘要】
【关键词】
VaR模型 供应环节 风险控制 对数收益率 置信水平 持有期 最大损失 极值理论 样本观测值 企业管理理论
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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