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基于参数分布VaR的中间业务组合风险分析
2005-07-25
分类号：F224
【作者】
王建琼 肖怀谷
【部门】
西南交通大学 中国银行四川省分行
【摘要】
【关键词】
组合风险 VaR 中间业务 置信水平 给定时间 最大损失 市场风险 概率水平 标准正态 样本标准差
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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