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医院如何运用Excel进行银行对账

2015-06-25分类号:R197.3

【作者】丁永志  赵瑞静  
【部门】承德医学院附属医院计财处  
【摘要】医院应当设置银行存款日记账,并至少每月与银行对账单核对,编制存款余额调节表。由于银行往来账项太多,手工对账费时费力。利用Excel加工对账单后,导入财务软件进行自动对账大大提高了效率。
【关键词】对账单  调节表  Excel  自动对账
【基金】
【所属期刊栏目】财会月刊
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