【摘要】随着企业信息化管理的不断深入,越来越多的企业运用专业软件进行资金管理。常见的专项资金管理软件管理的内容涵盖资金结算、资金计划、资金分析等,具体管理内容受企业性质、所在行业、规模等因素的影响。相对于独立的资金管理系统,全面集成系统环境下的资金管理在数据共享、实时控制、精细化管理等方面有更深入的管控。全面集成系统环境下一般构建以ERP系统为中心的管理控制系统,各项基础资料包括供应商及供应商银行账户、客户及客户银行账户、员工及员工报