【摘要】近年来,国库现金流量逐年增加,库存余额经常保持较高水平,国库资金的效能没有得到充分发挥。本文通过对河南省南阳市国库现金流实证监测分析,寻找国库现金流运行特点和规律,并就国库现金流对地方经济金融发展进行深层分析,尝试建立国库现金流预测模型,加强国库现金流预测和控制,从而提高国库资金效率和国库资金运作水平。