上市公司财务内控执行中应注意的几个问题
2008-11-01分类号：F275
【部门】福建省漳州市国资委
【摘要】1.在现金流管理内控机制上。一要加强现金预算管理,重点组织制定和实施长短期融资方案,优化企业资本结构,开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理;二要严格现金收支预算控制,及时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支付,重点监测经营性现金流与到期债务等情况,调节资金收付平衡,严格
【关键词】公司财务 现金流管理 企业资本结构 经营性现金流 现金预算 到期债务 预算控制 融资方案 资金收付 预算资金
【基金】
【所属期刊栏目】财务与会计
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