【摘要】本文通过分析跨国公司资金池的适用性、分类和作用后,以铜陵有色外汇资金池管理模式为研究对象,对公司设立外汇资金池的过程进行描述,提出现金管理架构的建议方案,阐述资金池的应用效果,针对跨国公司在外汇资金池管理模式存在的问题提出相关建议,旨在为铜陵有色资金池后续发展提供建设性的指导,助力国内同行业外汇资金池的设立和发展步伐。