【摘要】国网浙江省电力有限公司以实施精益现金流量管理为导向,借助大数据分析技术,建立资金日排程管理体系,从建立现金流入预测模型入手,在充分安排日收入资金利用前提下推进日现金支出的精细化管理,实现对公司现金收支活动的实时监控,保障资金安全,防范财务风险;提高资金使用效益,实现资金的合理配置;减少下属公司资金沉淀,防止资金严重分散,减少管理成本额。